Тим часом біткойн (BTC) продовжує зростати триматися вище позначки в 100 000 доларів США, а трейдери та інвестори очікують подальшого зростання в передбачуваному різдвяному ралі.
Макроекономічні дані США, які можуть вплинути на настрої біткойнів цього тижня
Учасники криптовалютного ринку, трейдери та інвестори цього тижня спостерігатимуть за такими економічними даними США, щоб дізнатися про цінові наслідки.
Економіка США Дані цього тижня. Джерело: Trading Economics
SP Flash Services and Manufacturing PMI Data
Тиждень починається з публікації індексів SP Flash Services та Manufacturing Purchasing Managers’ Indexs (PMI) у понеділок. Дані PMI, отримані на основі щомісячних бізнес-опитувань, служать ключовими індикаторами економічного стану, які часто використовуються для прогнозування ринкових тенденцій і оцінки умов ведення бізнесу.
Індекс PMI у сфері послуг за листопад становив 56,1, а грудневий консенсус-прогноз трохи нижчий. на 55,3. Водночас очікується, що індекс PMI у промисловості, який у листопаді становив 49,7, незначно знизиться до 49,6 у грудні. PMI вище 50 вказує на економічне зростання, тоді як значення нижче 50 свідчить про скорочення.
Якщо дані свідчать про міцність секторів послуг і виробництва, це може зміцнити загальну економічну впевненість. Цей оптимізм може збільшити апетит інвесторів до більш ризикованих активів, включаючи криптовалюти. Однак економісти залишаються обережними, оскільки зберігаються занепокоєння щодо ширших економічних перспектив.
«Економіка США зараз у повній хаосі. Ми маємо перевернуту криву прибутковості та ISM Manufacturing PMI нижче 50 уже майже рік. Інверсія кривих дохідності успішно передбачила останні 7 спадів. До COVID і 2008 Crash ISM Manufacturing PMI був нижче 50», – поділився популярний користувач X.
Дані про роздрібні продажі
Ще одна економічна інформація США, яка цього тижня зацікавить учасників крипторинку, – дані про роздрібні продажі. Після 0,4% у жовтні економісти прогнозують у листопаді 0,6%. Дані про роздрібні продажі дадуть змогу зрозуміти моделі споживчих витрат і загальну довіру споживачів.
Якщо роздрібні продажі є високими, що вказує на те, що споживачі витрачають більше, це можна вважати позитивним знаком для економіки. Це може призвести до підвищення довіри інвесторів до традиційних фінансових ринків, що також може перекинутися на ринок криптовалюти.
Дані про роздрібні продажі також можуть вплинути на інфляційні очікування. Якщо роздрібні продажі високі, це може свідчити про зростання попиту та потенційно більшу інфляцію. Криптовалюти, такі як біткойн, часто розглядаються як захист від інфляції, тому будь-які ознаки зростання інфляції можуть спонукати інвесторів до криптовалют.
“Сильні продажі = зростання ринків, слабкі = відсутність ризику”, – сказав популярний аналітик Марк Каллен.
Рішення ФРС щодо процентної ставки (FOMC)
Однак, піком макроекономічних даних США цього тижня буде рішення Федерального резерву (ФРС) щодо процентної ставки в середу. Крипторинки готуються до ринкових коливань на тлі очікування того, підвищить чи знизить ФРС ставки.
За даними CME FedWatch Tool, ринки очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів (0,25% базисних пунктів) у середу. Це проти 6,6% ймовірності зниження ФРС ставки на 50 базисних пунктів (0,5%).
Ймовірність зниження процентної ставки. Джерело: CME FedWatch Tool
Це передбачає очікування, що ФРС займе більш обережну позицію щодо зниження процентних ставок наступного року на тлі ознак того, що прогрес у зниженні інфляції до цільового рівня 2% зупинився. На цьому фоні інвестори також будуть стежити за точковим графіком ФРС, щоб оцінити, чи прогнози середньої процентної ставки свідчать про різкі зміни в прогнозі ФРС.
Невдовзі після FOMC голова ФРС Джером Пауелл проведе свою прес-конференцію, щоб відзначити ще одну цікаву годину для учасників криптовалютного ринку.
«Ринки є уважно стежити за будь-якими ознаками майбутнього затягування чи голубиних коментарів. Несподіванка тут може спровокувати значні зміни в усіх галузях, особливо в секторах, чутливих до процентних ставок», – зауважив популярний користувач X (Twitter).
Індекс споживчих цін США (CPI) та індекс цін виробників (PPI), оприлюднені минулого тижня, посилили очікування, що ФРС уповільнить темп свого циклу зниження ставок наступного року. Зокрема, CPI знову зріс, тоді як базовий CPI відмовився зменшення. Тим часом рівень безробіття поступово зростає.
Враховуючи цю ситуацію, ФРС, швидше за все, продовжить знижувати процентні ставки ще на 0,25%. Однак ця позиція може ґрунтуватися на надії, що це лише тимчасова ситуація, і що інфляція та рівень безробіття продовжуватимуть знижуватися найближчим часом.
Дані ВВП за 3 квартал 2024 р.
У четвер Бюро економіки США Analysis (BEA) опублікує другий перегляд даних про ВВП за третій квартал (Q3). Ці дані дадуть змогу зрозуміти стан економіки до кінця року.
Слід зазначити, що це один із основних показників здоров’я економіки США із середнім прогнозом 2,9% після попередніх 2,8%. Це означає, що в третьому кварталі 2024 року ВВП США зріс на 2,8% на рік, і ринки спостерігатимуть, чи збережеться ця тенденція.
Дані про інфляцію PCE
На завершення тижня в п’ятницю будуть опубліковані дані про інфляцію особистих споживчих витрат (PCE) за листопад. Це міра споживчих витрат і включає всі товари та послуги, які купують домогосподарства США. Це робить цей захід критично важливим для ФРС, тобто будь-які несподіванки тут можуть мати прямий вплив на майбутні політичні рішення ФРС і настрої ринку.
Згідно з The Kobeissi Letter, популярним коментарем про глобальні ринки капіталу місячна річна базова інфляція PCE зараз становить 3,5%+, оскільки трейдери очікують даних за листопад наприкінці тижня. Тим часом річна базова інфляція PCE за місяць, три та шість місяців знову зростає.
Подібним чином річна інфляція Supercore PCE за один місяць наближається до колосальних 5 %. З іншого боку, загальна інфляція Supercore PCE перевищує 3,5% і знову зростає. У сукупності ці дані показують, що споживачі знову опинилися під тиском сильної інфляції в багатьох категоріях.
З огляду на вищевикладене, тиждень може бути шаленим із можливою підвищеною волатильністю навколо цих подій. На момент написання статті BTC торгувався за 104 991 долар США, що на скромне зростання на 2% з початку сесії в понеділок.
