Хоча цей крок був очікуваним, трейдери та інвестори були на межі своїх місць, готуючись до його впливу на ринки біткойнів і криптовалюти в цілому.
Підвищення ставки Банком Японії та глобальні фінансові наслідки
Рішення Банку Японії знаменує третє підвищення ставки з початку 2024 року. Це свідчить про зміну монетарної політики Японії на тлі стабільно високої інфляції, яка, за прогнозами, залишатиметься на рівні від 2,6% до 2,8% у 2025 році.
Відповідно, прогнози економічного зростання Японії були переглянуті вниз, додаючи складності і без того нестабільному фінансовому середовищу. Зміцнення японської валюти в результаті підвищення ставок може порушити курс ієни.
У стратегії керрі-трейду інвестори позичають ієни під низькі відсотки, щоб інвестувати у високоприбуткові активи в іншому місці. Це розкручування може спровокувати ланцюгову реакцію глобальної ліквідності, вплинувши на ризикові активи, зокрема криптовалюти, акції та товари.
Після оголошення біткойн впав на 3%, але вже намагається відновитися. Ethereum, Solana, Dogecoin і Cardano також зазнали корекцій. Зміна настроїв, ймовірно, пов’язана з розпорядженням президента Дональда Трампа про накопичення цифрових активів у США.
Ефективність ціни BTC. Джерело: BeInCrypto
Негайна корекція вказує на чутливість біткойна до макроекономічних змін, оскільки інвестори зменшують свій вплив на високоризикові активи. Тим не менш, деякі аналітики передбачають подальше падіння біткойна, коли зникне шум навколо системних змін у США.
«Біткойн може зазнати різкого падіння на 50%», — припустив криптоаналітик Financelancelot.
Аналітик проводить паралелі з крахом фондового ринку 1929 року, який підкреслив небезпеку спекулятивних бульбашок. Вони підкреслили вражаючу подібність у технічних індикаторах, таких як індекс відносної сили (RSI), який наразі відображає показники 1929 року. Таким чином, аналітик прогнозує потенційний раптовий обвал наприкінці січня 2025 року.
Результати фондового ринку. Джерело: TradingView
За даними Financelancelot, такі події, як закінчення терміну дії опціонів VIX і геополітична напруженість, можуть посилити волатильність. З іншого боку, деякі голоси в криптопросторі, як-от @0xKiryoko, залишаються обережно оптимістичними.
“…глобальні ринки відчути це. Крипто включено. ETF Solana та прокрипто-президент не матимуть значення в короткостроковій перспективі, якщо ліквідність вичерпається», – зазначила вона.
Тим часом підвищення процентної ставки Банком Японії – не єдиний фактор, що впливає на криптовалютний ринок. Глобальна невизначеність, у тому числі торгова політика США та геополітичні події, додають складності. Cypress Demanincor, інший ринковий аналітик, зазначив, що економічні стратегії адміністрації Трампа створюють додаткову волатильність.
«Уся увага була прикута до інавгурації Трампа для наступного великого кроку на ринку, коли більшою силою для розгляду є підвищення процентної ставки Банку Японії», — сказав він.
Оскільки підвищення ставок Банком Японії набуває чинності, трейдери та інвестори повинні стежити за його наслідками. Історично склалося так, що такі кроки, коли існує зворотний керрі-трейд, призводили до короткострокових розпродажів, а потім періодів відновлення.
«Те саме, що сталося 31 липня 2024 року. Короткочасний тиск продажів і знижені ціни, які тривають кілька днів залежно від розміру розкручування. Минулого разу це було приблизно тижневим тиском продажів», – додав Demanincor.
Поточна ситуація відображає важливість обережності та стратегічного планування для інвесторів у криптовалюту. Хоча ринок може зіткнутися з неминучою волатильністю, це може створити можливості для накопичення активів за зниженими цінами.
«Мені шкода всіх, кого вирвали з ринки протягом останніх кількох днів через занепокоєння Банку Японії та відсутність новин про стратегічний резерв біткойнів. Якщо ви хочете стати успішним інвестором, у вас повинен бути більший часовий проміжок. Терпіння винагородиться. Пам’ятайте, що 10 днів дають нам найбільший прибуток у циклі біткойна. Бажаємо удачі в цьому”, – зауважив один криптоінвестор.
